Kripto Paraların Analizi

Kripto Paraların Yatırım Potansiyeli Nasıl Analiz Edilir?

Bir kripto para biriminin potansiyel fiyatını ve değerini analiz etmek ve anlamak hem zor hem de sinir bozucu olabilir. Bir altcoin’in fiyatını tahmin edebilecek hızlı ve kirli bir analiz yöntemi yoktur, ancak paranın nereye gideceğini ve paranın iyi bir potansiyel yatırım olup olmadığını nasıl ölçeceğinizi anlamanıza yardımcı olabilecek bazı parametreler vardır.

Bu faktörleri iyi anlamak, piyasada olan bazı şeyleri anlamanıza yardımcı olabilir. Kimse piyasada olan her şeyi bilemez, ancak bu kavramları anlamak birkaç şeyi bilmenizi sağlayacaktır. Piyasanın biraz anlaşılması, hiç bilmemekten daima daha iyidir.

Her altcoin yatırımcısının aşina olması gereken kripto para birimi analiz kavramları Toplam Arz, Dolaşım Arzı, Coin Fiyatı, Piyasa Değeri (piyasa değeri olarak bilinen) ve Coin Fiyatıdır . Bunları araştırmak size pazarda neler olduğunu daha iyi, her zaman daha net bir şekilde anlatacaktır.

Neden bir kripto para biriminin toplam arzını bilmeniz gerekiyor?

Bir kripto para biriminin Toplam Arzı (‘tam olarak toplam piyasa değeri’ olarak da bilinir), var olan o para biriminin dolaşan ve gelecekte serbest bırakılacak altcoin değerlerini vermektedir.

Bu piyasada bulunan paraları veya dolaşım arzını ve spekülatörler, yatırımcılar ve ilk kripto para birimi teklifine (ICO) katılan insanlar tarafından tutulan tüm para birimini içerir.

Toplam Arz önemlidir çünkü boyutu Para Fiyatını belirleyebilir. Popüler bir kural, arz ne kadar büyükse, fiyat o kadar düşük olur. Not: bu her zaman doğru değildir çünkü dış faktörler; yatırımcıların duyarlılığı ve yasal kısıtlamalar gibi Coin Fiyatını etkileyebilir.

Toplam arzı şekillendirebilecek üç faktör Kurucuların( İhraç Edenlerin) Tuttuğu Para , Coin Oranı (coin para enflasyonu olarak da bilinir) ve Şirket Kilitlenmesidir . Bazı kripto paralar da ödül ve promosyon için dolaşımdaki arzdan çıkar.

Bu terimlerin ne anlama geldiğini bilmek önemlidir, çünkü analiz için daha fazla veri sağlayabilirler.

İhraç edenlerin tuttuğu para, bir ICO’nun arkasındaki ekibin kendileri için tuttuğu kripto para birimini ifade eder. Bu coin’ler yıllarca satılabilir veya kurucular tarafından kişisel olarak saklanabilir. ICO web sitesini dikkatlice okuyarak kurucunun coin sayısını öğrenebilirsiniz; kurucular için ayrılan para miktarı genellikle orada veya ICO tanıtım belgesinde (white paper’da) listelenir. Birçok kripto para birimi, kurucuların arzın çoğuna sahip olduğu bazı kripto paralar olmasına rağmen, normal rakamların % 10 ila % 15’i ile % 5 ila % 30 arasında bir orana tahsis edilir. Genel olarak, kurucuların daha az bir oranda para tutması daha iyi karşılanır. İyi bir ICO’nun kurucuların tuttuğu paranın 1-4 yıl boyunca kilitlenmiş olması ve kurucuların paralarını piyasaya arz etmesini önlemesi için bazı akıllı sözleşmeler kullanması beklenir.  Bu önlem yatırımcıları ve coin değerini korumaktadır.

Madencilik Oranı, blok zincirinden yeni altcoinlerin yaratılma hızıdır. Arzı etkileyebilir, çünkü daha hızlı madencilik piyasada daha fazla kripto para birimi anlamına gelir ve bu da daha düşük bir fiyata yol açabilir. Bir kripto para birimi için toplam Madencilik Oranını belirlemek zor olabilir, çünkü farklı madenciler farklı hızlara sahiptir. Bu oran, dolaşım arzındaki değişim oranının izlenmesiyle tahmin edilebilir.

Şirket Kilitlemesi, ICO’nun arkasındaki kuruluş tarafından kasıtlı olarak piyasadan uzak tutulan altcoinlerin sayısıdır. Kurucu Paralarından farklı olarak, bu kripto para birimi bireysel değil şirket tarafından tutulur. Kurucu coin’ler gibi, Şirket Kilitlenmesinin de sonu, piyasaya büyük miktarda coin bırakarak Toplam ve Dolaşan para tutarını aniden değiştirebilir. Şirket Kilitlemesindeki tutarın ne olacağı genellikle ICO’nun web sitesinde bir yerde yer alır.

Toplam Arz, Maksimum Arz ile karıştırılmamalıdır. Bitcoin gibi bazı kripto para birimleri, madencilik yapılabilecek coin sayısı üzerinde bir sınırla tasarlanmıştır. Maksimum Arz’a ulaşıldığında yeni Bitcoin olmayacak. Ethereum gibi diğer altcoinlerin Maksimum Arzı yoktur, böylece Toplam Arzları sonsuza kadar büyümeye devam edebilir.

Dolaşımdaki Arz

Dolaşımdaki Arzı şu anda piyasada satılan altcoin sayısıdır. Bu sayı, Dolaşım Kaynağını listeleyen https://coinmarketcap.com/ gibi web sitelerinde kolayca belirlenebilir .

Dolaşımdaki arz tutarını takip etmek, bir kripto para birimine olan talebi tahmin etmenin en iyi yoludur. Bu en iyi şekilde bazı web sitelerinde yayınlanan Değişim Oranı rasyosuna bakarak yapabilirsiniz

Dolaşımdaki arz doğrudan kripto paranın fiyatını etkiler. ‘Daha düşük’ dolaşımdaki arz, daha yüksek fiyat (daha düşük bir piyasa değeri ile daha düşük bir piyasa değeri olan piyasa değerine bağlı olarak). Dolaşımdaki arz, genellikle kripto paranın fiyatını hesaplamak için kullanılan değerdir.

Bu, daha düşük bir dolaşım arzına sahip bir kripto para biriminin (örneğin 10 milyon jeton), daha yüksek bir dolaşım arzına sahip bir kripto para başına çok daha yüksek bir fiyata sahip olacağı anlamına gelir.

Örneğin, arzda milyarlarca coin ve milyarlarca piyasa değeri olan Ripple, yaklaşık 0,25 ila 0,40 cent arasında bir coin fiyatına sahiptir). 1 milyon doların üzerinde bir dolaşım arzına sahip olan Zcash’in yüzlerce dolarlık bir coin fiyatı var.

Ripple, büyük coin arzı nedeniyle asla 10 dolar, 50 dolar veya 100 dolarlık bir coinya sahip olmayacak. Küçük dolaşımdaki arzlar, aynı piyasa değeri varsayarak coin başına daha yüksek fiyatlara ulaşılmasını sağlamaktadır.

Burada başka bir husus küçük bir dolaşım arzına sahip bir madalyonun fiyatta büyük bir dolaşım arzına sahip bir kripto paraya göre çok daha hızlı artmasıdır.

Örneğin, 10 milyon dolaşım arzına sahip Monako gibi bir kripto paranın, 100 milyon dolaşım arzına sahip TenX gibi bir kripto paranın coin başına 25 dolara ulaşması çok daha kolay (ve daha hızlı). Fiyat artışı daha hızlı olma eğilimindedir.

Genellikle, Dolaşım Arzındaki değişiklikler fiyat değişikliğinden önce gelir. Genellikle, daha büyük bir Dolaşım Arzı daha düşük bir fiyatı gösterir ve daha küçük bir Dolaşım Arzı daha yüksek bir fiyata yol açar. Dolaşım arzında bir değişiklik, yeni coinlar çıkarıldığında veya kilitli coinların (kurucu paraları, şirket paraları, vb.) Bazıları dolaşıma bırakıldığında meydana gelir.

Coin Fiyatının Önemi

Coin Fiyatı, belirli bir kripto para biriminin bir biriminin şu anda piyasada sattığı miktardır.

Bu, belirli bir altcoin hakkındaki haber hikayelerinin genellikle odaklanacağı sayıdır, çünkü anlaşılması kolaydır. Yaklaşık 10.000 dolarlık bir Bitcoin başlığı, kripto para birimi Coin Fiyatından bahsetmektedir.

Coin Fiyatı, Piyasa Talebi ve Dolaşım Arzı kombinasyonu ile belirlenir .

Dolaşım Arzı

Dolaşım Arzı şu anda dolaşımdaki toplam coin miktarıdır. Bu henüz piyasaya sürülmemiş paraları içermez.

Dolaşım Arzının boyutu, coin fiyatının ne kadar hızlı değişebileceğini etkileyecektir.

Dolaşım Arzında ani bir artış, örneğin tutulan coin’leri Dolaşım Arzına bırakan coin kurucuları, Para Fiyatında aşağı yönde önemli bir değişikliğe yol açabilir. Genellikle, Şirket / Kurucu tarafından tutulan coin’ler akıllı bir sözleşmede kilitlenir ve bunu önlemek için sadece zamanlanmış aralıklarla serbest bırakılır (genellikle yıllar içinde).

Piyasa talebi

Piyasa/pazar Talebi anlaşılması kolay ancak ölçülmesi zor bir kavramdır. Sınırlı bir Dolaşım Arzı varsa, yüksek bir piyasa talebi genellikle yüksek bir fiyata yol açacaktır.

Piyasa Talebi basitçe şudur: insanların coin için ne kadar ödemeye razı oldukları. Talep ne kadar yüksek olursa, fiyat o kadar yüksek olur.

Düşük bir Pazar Talebi genellikle fiyatı düşürür.

Hatırlanması gereken bir şey, düşük bir fiyatın her zaman daha yüksek bir Pazar Talebine yol açmayacağıdır.

Piyasa Talebini ölçmek zordur çünkü yatırımcıların duyguları ve haberleri gibi ölçülmesi zor dış güçlerden etkilenir. Piyasa Talebi ve Coin Fiyatı, örneğin yüksek Bitcoin fiyatları hakkındaki haberlerden sonra yükselir.

Kripto para psikolojisi

Bir coin fiyatına bakıldığında, rol oynayan psikolojik faktörler hakkında söylenecek bir şey vardır. Örneğin, 1 dolara çarpan bir kripto para birimi bir çeşit psikolojik kilometre taşından geçer. Bitcoin hakkında 1000 $, 10.000 $ ve son zamanlarda 20.000 $ ‘a çarptığında aynı şeyi söyleyebiliriz.

Belli bir fiyatı geçen bir coin, paranın değerini ‘kanıtladığı’ için ciddi pazar talebini artırmaktadır. Bir kripto para biriminin belirli bir fiyatın ötesine geçmesi durumunda, bu fiyatın halkın zihninde sabitleşmesi ve muhtemelen coinin ya bu fiyatın etrafında yer alması ve insanların buna göre ayarladığı yeni ‘fiyat’ haline gelmesi psikolojik bir durumdur

Örneğin 3 kuruş olan 1 TL’ye yükselen ve 1 TL’de bir süre kalan bir kripto para birimi, muhtemelen bu 1 TL değerini o kripto para biriminin ‘değeri’ olarak sabitleyecektir.

Bu, insanları bu fiyatın altında SATMAMAYA yönlendirebilir ve bu fiyat yeni destek hattı haline gelir.

ICO fiyatı ve Coin’in fiyat düzeltmeleri olup olmadığını unutmayın.

Ayrıca, fiyat desteğini/direncini tahmin ederken coin için ödenen en ucuz fiyat yatırımcılarını da aklınızda bulundurmak istersiniz.

Bu, uzun bir süredir piyasada bulunan paralar üzerinden ICO’dan yeni çıkmış olan YENİ paralar için daha geçerlidir (fiyat stabilize olduğunda).

Bir ICO’dan (10x-100x gibi) muazzam getirilere sahip yeni paralar için, satış öncesi fiyatlarla satın alan yatırımcılar ciddi kâra sahip olurlar.

Örneğin, ICON (ICX) ile ICO fiyatı yaklaşık 11 sent olduğunu kabul edelim ICO’dan satın alınan yatırımcılar 1 dolar satabilir ve yine de 9x getiri yapabilirler. Fiyat 4 dolarsa (cari fiyat), 4 $ ‘dan .20 cent’e kadar satabilirler ve yine de en az 2x’lik Yatırım Getirisi (ROI) katları yapabilirler.

Ne anlama geliyor?

Bir ICO sırasında ucuza satın aldıkları büyük miktarda coin tutan daha fazla yatırımcı varsa, ciddi bir düzeltme olmadan para fiyatının yükselmesi daha zor olabilir.

ICO fiyatından satın alan yatırımcıların, coin fiyatının gerçekten pompalanabilmesi için genellikle coin paranın stabilize olması-arınması gerekir.

Bu ‘arınma’ bir düzeltme olduğunda ve ICO / Presale’de parayı satın alan insanlar coin’lerini ‘satmakta’ ve kar elde ettiklerinde gerçekleşmektedir. Yeni alıcılar gelir ve daha yüksek fiyata satın alırlar ve bu yeni temel destek haline gelmektedir. ICO sonrası yüksek fiyatlarda ne kadar çok insan satın alırsa, fiyat o kadar sabit hale gelmektedir;

Bu nedenle, ilk yatırımcıları yıkatan büyük bir düzeltme beklemeden ICO’dan hemen bir para satın almak iyi bir fikir değildir.

Piyasa değeri: Yatırım değeri için en önemli faktör

Piyasa değeri veya piyasa değeri, bir kripto para birimi ile ilgili en önemli sayıdır. Market Cap’ı dikkatlice incelemelisiniz çünkü ölçmek ve anlamak için bir altcoin ile ilgili en kolay faktördür.

Piyasa Değeri şu anda piyasadaki bir altcoinin tüm birimlerinin değeridir. Dolaşım Arzının Coin Fiyatıyla çarpılmasıyla kolayca belirlenebilir. IckCoin’in Dolaşan Arzı bir milyarsa ve IckCoin’in Para Fiyatı 1 TL ise, IckCoin’in Piyasa Değeri 1 milyar TL’dir

Piyasa Değeri hayati öneme sahiptir çünkü ne kadar potansiyel ROI (Yatırım Getirisi) elde edebileceğinizi belirler.

Yüksek bir piyasa değeri, coin fiyatının artması için daha az yer olduğu anlamına gelir. Düşük Piyasa Değeri, bir altcoinin yetenekli veya daha fazla büyüme gösterebileceğini gösterir.

Potansiyel fiyat artışının miktarını bilmek iyidir, çünkü bir kripto para biriminden Yatırım Getirisini (YG) belirleyebilir. Yatırım getirisi her zaman iyi bir şeydir çünkü yatırımdan kazanabileceğiniz para miktarıdır.

ICO’lar ve piyasa değeri

Piyasa Değeri ayrıca bir İlk Para Teklifinin (ICO) potansiyel değerini de söyleyebilir ve yatırımcıların bir ICO’nun kısa ve uzun vadede ne kadar karlı olabileceğini ölçmek için kullanabileceği en güçlü metriklerden biridir.

Bu şekilde, daha düşük bir piyasa değeri olan bir ICO’ya yatırım yaparak, daha büyük bir ICO’ya sahip bir ICO’ya göre daha fazla yatırım getirisi görmek daha kolaydır. Bu da piyasa duyarlılığına bağlıdır.

Bununla birlikte, ICO sırasında bir kripto para birimine yatırım yaparsanız ve 100 milyon dolarlık piyasa değeri olan bir ICO’ya kıyasla 5 milyon dolarlık bir piyasaya çarparsa, 5 milyon dolarlık piyasa değerinizin% 500’den 25 milyon dolara çıkması çok daha kolaydır. 100 milyon $ ‘lık ICO’nuz 500 milyon $’a ulaşacak.

Bazı yatırımcılar pazarlık yapmak için Market Cap’ı kullanıyor. Potansiyel değeri ve düşük piyasa değeri olan iyi ICO’lar veya altcoinler ararlar. Bu özellikler, piyasanın görmezden geldiği veya henüz keşfetmediği iyi bir kripto para biriminin işareti olabilir.

Piyasa değeri ve davranışsal yatırımcılar

Değer ve davranışsal yatırımcılar, yatırımcıların belirli bir kripto para birimine karşı tutumlarının bir göstergesini verebileceğinden, Piyasa Değerine çok dikkat ederler.

Yüksek bir piyasa değeri, bir altcoin gibi yatırımcıları gösterebilir ve bunun için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu ve belirli kripto para biriminin üzerinde çok fazla ticaret yapıldığını gösterir.

Daha düşük bir sınır, yatırımcıların herhangi bir fiyattan istemediği bir kripto para birimini ortaya çıkarabilir.

Tabii ki, bu tamamen o zamanki piyasa hissine bağlıdır.

Market Cap’ın bu şekilde okunması, yatırımcıların gelecekteki pazarlıkları almasına yardımcı olabilir. Düşük bir Piyasa Sınırı, yatırımcıların örneğin bir ICO’da yer alan teknolojinin potansiyel değerini anlamadıklarını gösterebilir. Başka bir ICO için yüksek bir piyasa değeri, yatırımcıların bu altcoinin potansiyelini fazla tahmin ettiğini gösterebilir.

Piyasa Değerleri’ni şişiren çok mantıksız faktörler de vardır. Bitcoin için yüksek Piyasa Değeri, kısmen, birçok kişinin aşina olduğu tek kripto para birimi olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Birçok yatırımcı, genel olarak Bitcoin ve kripto para birimlerini karıştırmak gibi temel bir hata yapmaktadır Bazıları Bitcoin’in var olan tek kripto para birimi olduğunu varsayarlar, bu yüzden yatırım yaptıkları tek şeydir. Diğerleri, Bitcoin ile iyi duyurulmuş problemler nedeniyle altcoinlerden tamamen kaçınır.

Bu tür davranışsal faktörleri anlamak, analizinizde Market Cap’ı daha iyi kullanmanıza yardımcı olabilir.

Neden daha fazla araştırmak daha iyidir?

Piyasa Değeri, Toplam Arz, Dolaşım, Arz ve coin Fiyatı, bir kripto para birimi veya ICO hakkında bilmeniz gereken şeylerin yalnızca başlangıcıdır. Fiyatını etkileyebilecek diğer birçok faktör var.

Diğer faktörler arasında teknoloji, pazarlama, yatırımcı psikolojisi, ekonomi, politika, düzenleme, itibar, suç, pazar histerisi, haber medyası, çatallar, söylentiler, planlar ve piyasa duyarlılığı sayılabilir. Her şeyi keşfedemez veya tahmin edemezsiniz, ancak araştırma yoluyla çok şey öğrenmek mümkündür.

Bir altcoin yatırımcısı için en iyi tavsiye genel araştırmanızı yapmaktır. Temel analizi yaptıktan sonra, ICO kripto para birimi hakkında sizin kadar araştırma yapın. Kripto para birimi ile ilgili her şeyi, kabul etmediğiniz sonuçlara sahip parçaları bile okumayı veya dinlemeyi deneyin.

Bir kripto para birimi hakkında ne kadar çok şey bilirseniz o kadar iyidir. 

 

Güncel yazılarımızı takip etmek için Telegram kanalımıza üye olun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir