Bitcoin Rallisinde Göze Çarpan Detaylar

Bir başka heyecan verici boğa piyasası döngüsünde gezinirken göz önünde bulundurmaya değer önemli 11 çizelge ve ne anlama geldikleri oldukça önem arz ediyor.

Peki boğa piyasasında göz önünde bulundurmamız gereken bu çizelgeler nelerdir?

 

Bitcoin’in +1 Yıllık HODL Dalgası
• +1 Yıllık HODL Dalgası: Dolaşımdaki coinlerin yüzde kaçının +1 yıl boyunca hareket edip etmediğini gösterir. Bu model, BTC boğa ve ayı piyasası döngülerini tanımlamaya yardımcı olur.
• HODL dalgası yeni bir boğa piyasası ile tutarlıdır. Fiyat yükseldikçe hareket etmemiş coinlerin sayısı hızla düştüğünde, yeni bir boğa piyasası başlayabilir.
• HODL dalgasının aşağı eğimi dikleştiğinde, satışların artacağı ve arzın talebi geride bırakacağı varsayılabilir.
• Yerel bir zirveye ulaşmadan önce, piyasa katılımcılarının biriktirdiği +1 Yıllık HODL dalga sinyallerinde kademeli bir artış söz konusu.
Bilinmesi gereken:
• 9 Eylül 2020'de belirlenen %63,4'lük yerel zirveden -9,6 yüzde puanı düşerek, dolaşımdaki tüm kripto paraların yaklaşık %53.8'i +1 yıl boyunca hareket etmedi.

Ethereum’un Logaritmik Regresyon Gökkuşağı
• Logaritmik Regresyon Gökkuşağı: ETH'nin tarihsel fiyat hareketini kullanarak, destek ve direnci belirlemek için logaritmik regresyon trend çizgileri çizilebilir.
• Logaritmik regresyon gökkuşağı trendi yükseldiği için, ETH'nin bir sonraki direnç seviyesine yükselmesi ne kadar uzun sürerse, potansiyel piyasa döngüsünün zirvesi o kadar yüksek olur.
Bilinmesi gereken:
• 4.204 $’dan ETH, 5. Bant (3.474 $) ve 6. Bant (6.486 $) arasında yer almaktadır. Buna göre, ETH’nin bir sonraki büyük direnç testi 6.486 dolar, destek ise 3.474 dolar civarında.
• ETH’nin direnci 6.486 $’da test etmek için +%54 toplaması ve desteği 3.474 $’da test etmek için %-17’yi düzeltmesi gerekecek.
• ETH’nin önceki piyasa döngüsü zirvesine denk gelen 8. Banda geçiş, 19.680 $ Ether ve mevcut fiyattan +542.9% kazanç sağlanması anlamına da gelir.

Bitcoin'in 200W Çoklu Hareketli Ortalaması
• 200W Hareketli Ortalama: Genel olarak uzun vadeli bir piyasa trendini belirlemek için kullanılan kritik bir destek seviyesidir. Trend çizgisi, önceki 200 hafta boyunca BTC'nin ortalama fiyatını ölçer.
• Çoklu Hareketli Ortalama: BTC'nin 200 haftalık hareketli ortalamasının 4 katı işlem gördüğü anlamına gelir.
Bilinmesi gereken:
• BTC, geçen haftaki 3.66x'in katı olan 200 haftalık hareketli ortalamasının (16.872 $) 3.74x'te işlem görüyor.
• Mevcut 200 haftalık hareketli ortalamada, 10x - 15x katı (tarihsel aralık) 168.720 - 253.080 dolar anlamına gelir.
• Mart 2021'de çoklu düşüş trendine girmeden önce 5,8 katlık yerel bir zirveye ulaşmıştı.

Bitcoin’in Boğa Piyasası Haftalık Destek Bandı
• Boğa Piyasası Haftalık Destek Bandı: Makro eğilimi belirleme eğiliminde olan iki kritik destek seviyesini izler: 20 haftalık üstel hareketli ortalama (20W EMA) ve 21 haftalık basit hareketli ortalama (21W SMA).
• Önceki boğa piyasası döngülerinde BTC, bir boğa piyasası yükseliş trendini sürdürmeden önce 20W EMA ve 21W SMA'ya geri döndü.
• Her iki hareketli ortalamanın altında bir kapanış, ayı piyasasının göstergesidir.
Bilinmesi gereken:
• BTC'nin şu anki fiyatı: 63.054 $, BTC'nin 20W EMA'sı: 49.452 $, BTC'nin 21W SMA'sı: 45.318 $.
• BTC, 5 haftadır Boğa Piyasası Destek Bandının üzerinde seyrediyor ve artmaya devam ediyor.Bu BTC'nin boğa piyasasında kaldığının bir işaretidir.
• BTC'nin 20 haftalık üstel hareketli ortalamasına doğru bir düşüş, mevcut fiyattan %-21.5'lik bir düzeltme anlamına gelir.
• BTC'nin 21 haftalık basit hareketli ortalamasına bir düşüş, mevcut seviyelerden -%28,1'lik bir düşüşe eşittir.

Bitcoin'in Google Trend Aramaları
• Google Trend Aramaları: BTC'nin fiyatını, 2010'dan beri "Bitcoin" için dünya çapındaki aylık Google aramalarıyla karşılaştırır.
• Bu çizelge, BTC'ye olan ilgi hakkında fikir verebilir; arama ve fiyattaki bir yükseliş, BTC'nin yerel bir zirveye ve/veya bir piyasa döngüsü zirvesine ulaşmaya yakın olduğunu ifade edebilir.
• Not: Google trendleri puanı, verilen bölge ve zaman için grafikteki en yüksek noktaya göre arama ilgisini temsil eder. 100 değeri, arama kelime(ler)i için en yüksek popülerliktir ve 50 değeri, arama kelime(ler)inin yarısı kadar popüler olduğu anlamına gelir.
Bilinmesi gereken:
• BTC'nin Google trendleri puanı, Aralık 2017'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100'e ulaştı.

Bitcoin'in Logaritmik Büyüme Eğrisi
• Logaritmik Büyüme Eğrisi: Kritik destek ve direnç seviyeleri olarak işlev gören iki dizi eğri regresyon trend çizgisidir.
• Her iki satır da BTC'nin tartışmalı bir şekilde "aşırı alım" veya "aşırı satım" olduğu aralıkları belirtirken, aynı zamanda BTC'nin sosyal ağlarda, teknolojik yeniliklerde, salgın hastalıklarda, toplumlarda ve ekonomide bulunan benzersiz bir temel özelliğini temsil eder.
Bilinmesi gereken:
• BTC, şu anda 103,859 ile 134,253 $ arasında olan "aşırı alım" bölgesine girmekten +%65 ila +%113 uzaklaşıyor.
• BTC, "aşırı satım" bölgesine düşmekten -%53 ile -%63 arasında bir harekette. Bu haftanın aralığı 23.111$ - 29.875$.

Bitcoin'in Aylık Üst Bollinger Bandı ve RSI
• Bollinger Bantları: Fiyattaki oynaklığı ölçen ve “aşırı alım” veya “aşırı satım” koşullarını tanımlayan teknik bir göstergedir. Üst bandın üzerinde işlem yaparken, bir varlık "aşırı alım" olarak kabul edilebilir. Aşağıda işlem görüyorsa, varlık "aşırı satılmış" olarak kabul edilir.
• Göreceli Güç Endeksi (RSI): Bu, en yaygın kullanılan momentum osilatörlerinden biridir; 14 dönemlik bir süreyi ölçer ve 0 ile 100 arasında dalgalanır. 30'un altındaysa "aşırı satım". 70'in üzerindeyse, "aşırı alım" verir. 
Bilinmesi gereken:
• BTC'nin mevcut ay içi en yüksek seviyesi: 67.016 $, BTC'nin mevcut üst Bollinger bandı: 113,363 $, BTC'nin mevcut 14M RSI'si: 72.4 ("aşırı alım").
• Nisan 2013, Kasım 2013 ve Aralık 2017'de BTC, fiyat bir piyasa döngüsü zirvesi belirlediği için aylık üst Bollinger bandının üzerinde bir ay içi en yüksek seviyeye ulaştı. BTC'nin 14 aylık RSI'sı da 96 okumada "aşırı alım" bölgesine girdi.

 

Bitcoin'in MVRV Z-Skoru
Z-Skoru Nedir? Bir değerin bir grubun ortalamasıyla ilişkisini açıklayan, ancak standart sapmalarla ölçülen sayısal bir ölçümdür. 
BTC'nin MVRV Z-Skoru: BTC'nin ne zaman fazla/az değerli olabileceğini belirlemeye yardımcı olmak için BTC'nin piyasa değerini ve gerçekleşen değerini dikkate alır. 7 ile 11 (pembe kutu) arasında bir z puanı, BTC'nin "fazla satın alındığını" gösterir. 0,9 ile -0,3 (yeşil kutu) arasında olduğunda, BTC'nin "aşırı satıldığını" gösteriyor.
Bilinmesi gereken:
• BTC'nin mevcut MVRV z puanı, dünkü 3.45 okumasından -%1.2 ve geçen haftanın 3.6 okumasından -%5.3 düşüşle 3.41'dir.
• 20 Ekim Çarşamba günü, BTC'nin MVRV Z-skoru, bir boğa piyasası döngüsü içinde devam eden yüksek-yüksek ve yüksek-düşük yükseliş trendinde kalan 5 ayın en yüksek seviyesi olan 3.9'a ulaştı.
• BTC'nin piyasa değeri -%0,6 düşüşle 1,18T$'da ve gerçekleşen değeri +%0,2 artışla 428B$'da.
• BTC'nin z puanındaki +105.3'lük bir artış, göstergeyi "aşırı alım" bölgesine sokacaktır. %-73.6'lık bir düzeltme, göstergeyi "aşırı satım" bölgesine sokacaktır.

 

 

Bitcoin'in SOPR Göstergesi
• Harcanan Kâr Oranı (SOPR): İşlem sırasında harcanan çıktı sahiplerinin kârda olduğu anlamına gelirken, < 1 değeri, piyasa katılımcılarının zararla satmak zorunda kalacağı ve boğa piyasasında çok az kişinin bunu yapmaya istekli olduğu anlamına gelir.
• Diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında, SOPR göstergesi bir piyasa döngüsünün tepesini veya altını doğrulayabilir.
Bilinmesi gereken:
• 1’in üzerindeki son sıçrama, boğaların piyasanın kontrolünü yeniden ele geçirdiğini gösteriyor.
• Önceki boğa piyasalarında, fiyat konsolide edilirken SOPR göstergesinin ortalama 1’e geri döndüğünü unutmayın. Bundan kısa bir süre sonra, fiyat anlamlı bir şekilde yükseldi ve SOPR tekrar 1’in üzerine çıktıktan sonra yükselme eğilimine devam etti.

 

Bitcoin’in Stok Akış Oranı
• Stok Akış Oranı: Bir stok akış oranı elde etmek için BTC'nin dolaşımdaki arzını (stok), beklenen yeni arz (akış) üretimine karşı değerlendirir; yüksek oran, bir metanın giderek daha kıtlaştığını ve daha değerli olduğunu ifade eder.
• BTC'nin fiyatını stok-akış oranına göre üst üste bindirerek, BTC fiyatının yıllar içinde oranın yanında bir eğilim gösterdiği görülecektir.
• Ayrıca, BTC'nin fiyatının, 365 günlük ortalama olan oranından giderek daha az sapmaya devam ettiği görülecektir; fiyat, stok akış oranının üzerinde olduğunda, sapma pozitiftir (>1) ve bu nedenle BTC "aşırı alım" olarak kabul edilebilir.
• Çok renkli çizgi, Bitcoin'in bir sonraki yarılanmasına kadar geçen gün sayısını gösterir; bu, yeni bir blok için madencilik ödülünün yarıya indiği zamandır. Yeni kripto paralardaki (akış) bu azalma, BTC'nin oranını yükseltiyor, bu da BTC'nin daha kıt ve değerli olduğu anlamına geliyor.
Bilinmesi gereken:
• Bitcoin bir sonraki yarılanmadan 917 gün sonra, bu noktada blok ödülü 6.25 BTC'den 3.125 BTC'ye düşecek.

 

 

 

Paylaş: